ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,323 | 6,073 |
| 減価償却費 | 786 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | -155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 32 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 支払利息 | 17 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,786 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,362 | 1,617 |
| その他 | -57 | -853 |
| 小計 | 3,359 | 6,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 63 |
| 利息の支払額 | － | |
| 収用補償金の受取額 | － | 784 |
| 法人税等の支払額 | -1,523 | -1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 6,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283 | -560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | |
| 貸付けによる支出 | -47 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -960 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,575 | 43,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
