ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,073 | 5,573 |
| 減価償却費 | 644 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -1,249 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,244 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -83 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 229 | 1,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -2,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,617 | -2,131 |
| その他 | -853 | 186 |
| 小計 | 6,824 | 2,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 83 |
| 収用補償金の受取額 | 784 | 103 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,016 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,287 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,863 | 42,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
