ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,574 | 7,298 |
| 減価償却費 | 624 | 729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | 38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -33 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -33 |
| 負ののれん発生益 | － | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,023 | 4,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -829 | -1,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,026 | -3,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -783 | 223 |
| その他 | -148 | -41 |
| 小計 | 9,538 | 7,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 143 |
| 弔慰金の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -2,583 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,066 | 4,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -851 | -1,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 1,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -4,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 254 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -836 | |
| 配当金の支払額 | -1,460 | -2,090 |
| その他 | | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -2,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,095 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,277 | 50,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
