ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,298 | 8,445 |
| 減価償却費 | 729 | 812 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 174 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -156 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 64 |
| 負ののれん発生益 | -48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 56 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,122 | 1,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,791 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,170 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223 | 109 |
| その他 | -41 | -262 |
| 小計 | 7,026 | 8,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 156 |
| 弔慰金の支払額 | -55 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -3,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,968 | 5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,844 | -2,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,642 | 2,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,903 | -6,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 538 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,300 | -6,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,090 | -2,963 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103 | -2,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,277 | -4,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,748 | 48,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
