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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,244	17,374
減価償却費	1,349	1,546
のれん償却額	－	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	-46
賞与引当金の増減額（△は減少）	450	266
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-32	50
工事損失引当金の増減額（△は減少）	12	-14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-41	-156
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	-104
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	-33
長期未払金の増減額（△は減少）	－	-12
受取利息及び受取配当金	-203	-260
為替差損益（△は益）	-544	-14
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）	154	－
投資有価証券評価損益（△は益）	17	31
投資有価証券売却損益（△は益）	-51	-236
有形固定資産売却損益（△は益）	-187
固定資産処分損	5	13
弔慰金	－	55
国庫補助金	－	-45
負ののれん発生益	－	-48
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-3,825	-229
棚卸資産の増減額（△は増加）	212	-1,562
仕入債務の増減額（△は減少）	3,434	-2,278
未払消費税等の増減額（△は減少）	-322	447
その他	-10	-376
小計	16,684	14,390
利息及び配当金の受取額	200	257
補助金の受取額	－	45
弔慰金の支払額	－	-55
法人税等の支払額	-4,300	-4,262
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,584	10,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-814	-1,979
定期預金の払戻による収入	145	1,715
有形固定資産の取得による支出	-2,300	-7,264
有形固定資産の売却による収入	436	1
無形固定資産の取得による支出	-82	-240
投資有価証券の取得による支出	-451	-283
投資有価証券の売却による収入	198	346
貸付けによる支出	-10	-23
貸付金の回収による収入	0	130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,927
その他	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,877	-9,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-836	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出		-20
配当金の支払額	-1,462	-2,099
非支配株主からの払込みによる収入	4	4
その他	－	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,295	-2,122
現金及び現金同等物に係る換算差額	432	73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,843	-1,197
現金及び現金同等物の中間期末残高	54,026	52,828

ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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