キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,244 | 17,374 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,546 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -33 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -260 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | -14 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | |
| 固定資産処分損 | 5 | 13 |
| 弔慰金 | － | 55 |
| 国庫補助金 | － | -45 |
| 負ののれん発生益 | － | -48 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,825 | -229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,434 | -2,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322 | 447 |
| その他 | -10 | -376 |
| 小計 | 16,684 | 14,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 257 |
| 補助金の受取額 | － | 45 |
| 弔慰金の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -4,300 | -4,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,584 | 10,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -814 | -1,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 1,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -7,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 346 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,927 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -9,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -836 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -2,099 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 4 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,843 | -1,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,026 | 52,828 |
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