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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,374	17,746
減価償却費	1,546	1,801
のれん償却額	23	91
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-46	72
賞与引当金の増減額（△は減少）	266	115
製品保証引当金の増減額（△は減少）	50	55
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-14	4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-156	-622
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-104	-13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-33	6
長期未払金の増減額（△は減少）	-12	-135
受取利息及び受取配当金	-260	-297
為替差損益（△は益）	-14	-239
投資有価証券評価損益（△は益）	31	86
投資有価証券売却損益（△は益）	-236	-210
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産処分損	13	208
弔慰金	55	－
国庫補助金	-45	－
負ののれん発生益	-48	－
和解関連費用	－	111
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-229	907
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,562	-90
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,278	-4,416
預け金の増減額（△は増加）	-179	72
未払金の増減額（△は減少）	-401	-31
未払消費税等の増減額（△は減少）	447	1,591
未収消費税等の増減額（△は増加）	135	-2,062
契約負債の増減額（△は減少）	807	562
その他	-738	672
小計	14,390	15,986
利息及び配当金の受取額	257	298
補助金の受取額	45	1,320
弔慰金の支払額	-55	－
和解金の支払額	－	-111
法人税等の支払額	-4,262	-5,404
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,375	12,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,979	-6,057
定期預金の払戻による収入	1,715	1,052
有形固定資産の取得による支出	-7,264	-13,986
有形固定資産の売却による収入	1	15
無形固定資産の取得による支出	-240	-187
投資有価証券の取得による支出	-283	-482
投資有価証券の売却による収入	346	538
貸付けによる支出	-23	-9
貸付金の回収による収入	130	26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,927	－
その他		－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,523	-19,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-20	-25
配当金の支払額	-2,099	-2,963
非支配株主からの払込みによる収入	4	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-554
その他	-6	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,122	-3,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,197	-10,377
現金及び現金同等物の中間期末残高	52,828	42,451

ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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