キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,279 | 16,244 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474 | 450 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 67 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | -3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,244 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -203 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -544 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -187 |
| 固定資産処分損 | 8 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,275 | -3,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,310 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884 | 3,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -322 |
| その他 | 994 | -10 |
| 小計 | 8,375 | 16,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 200 |
| 収用補償金の受取額 | 103 | － |
| 和解金の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,106 | -4,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,512 | 12,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -814 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -2,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,258 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,462 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,227 | 7,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,182 | 54,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
