ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,265 | 12,279 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 67 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111 | -1,247 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -162 |
| 為替差損益（△は益） | -444 | -198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 債務免除益 | -185 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産処分損 | 19 | 8 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 偶発損失関連費用 | 142 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,336 | -2,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -2,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -884 |
| その他 | -1,049 | 994 |
| 小計 | 9,017 | 8,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 162 |
| 収用補償金の受取額 | 827 | 103 |
| 偶発損失関連費用の支払額 | -387 | － |
| 和解金の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,992 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | 5,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -775 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -1,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 貸付けによる支出 | － | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -2,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,063 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,378 | 2,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,954 | 46,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
