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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,279	16,244
減価償却費	1,289	1,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-805	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	474	450
製品保証引当金の増減額（△は減少）	67	-32
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-38	12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-51	-41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1,247	-3
長期未払金の増減額（△は減少）	1,244	－
受取利息及び受取配当金	-162	-203
為替差損益（△は益）	-198	-544
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）	－	154
投資有価証券評価損益（△は益）	4	17
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-51
有形固定資産売却損益（△は益）	-21	-187
固定資産処分損	8	5
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-2,275	-3,825
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,310	212
仕入債務の増減額（△は減少）	-884	3,434
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	-322
その他	994	-10
小計	8,375	16,684
利息及び配当金の受取額	162	200
収用補償金の受取額	103	－
和解金の支払額	-22	－
法人税等の支払額	-3,106	-4,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,512	12,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-105	-814
定期預金の払戻による収入	－	145
有形固定資産の取得による支出	-1,975	-2,300
有形固定資産の売却による収入	38	436
無形固定資産の取得による支出	-34	-82
投資有価証券の取得による支出	-143	-451
投資有価証券の売却による収入	－	198
子会社株式の取得による支出	-15	－
貸付けによる支出	-34	-10
貸付金の回収による収入	11	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,258	-2,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		-836
ファイナンス・リース債務の返済による支出
配当金の支払額	-1,241	-1,462
非支配株主からの払込みによる収入	－	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,242	-2,295
現金及び現金同等物に係る換算差額	214	432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,227	7,843
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,182	54,026

ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート