ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,736,344 | 8,555,044 |
| 減価償却費 | 841,543 | 899,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 266,432 | 197,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,357 | -321,379 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,119 | 135,269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 534,234 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -119,617 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -60,462 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258,609 | -59,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,212 | 88,595 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 288,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,254 | -103,240 |
| 為替差損益（△は益） | 40,901 | 37,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,524 | 624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,250 |
| 支払利息 | 24,867 | 21,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,434 | 2,290 |
| 有形固定資産除却損 | -139 | 2,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,441 | 425,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831,901 | -428,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192,682 | -263,158 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -211,239 | -234,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738,090 | 842,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164,737 | 543,325 |
| その他 | 862 | 1,841 |
| 小計 | 9,096,667 | 11,140,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,592 | 103,324 |
| 利息の支払額 | -25,880 | -21,125 |
| 法人税等の支払額 | -2,740,650 | -2,901,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,419,729 | 8,320,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -733,614 | -844,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,569,129 | 1,343,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,629 | -1,286,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,117 | 140,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,353 | -102,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,616 | -50,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,084 | 120,207 |
| 会員権の取得による支出 | -8,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 10,680 | 10,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,200 | -668,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -483,380 | -328,783 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 27,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -1,199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,639 | -2,221 |
| 配当金の支払額 | -600,579 | -701,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,175 | -1,006,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,109 | -75,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,529,243 | 6,570,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,910,742 | 31,481,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
