ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,555,044 | 9,718,164 |
| 減価償却費 | 899,150 | 939,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197,849 | -56,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321,379 | 288,999 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 135,269 | 1,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 534,234 | -364,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,129 | -35,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88,595 | 101,171 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 288,383 | -38,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,240 | -107,699 |
| 為替差損益（△は益） | 37,580 | -155,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 624 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,250 | -38,000 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -1,839 |
| 支払利息 | 21,074 | 11,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,290 | 17,274 |
| 有形固定資産除却損 | 2,991 | 21,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,559 | 496,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428,689 | -141,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -263,158 | 31,969 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -234,300 | -282,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,957 | -214,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 543,325 | 112,853 |
| その他 | 1,841 | 1,775 |
| 小計 | 11,140,627 | 10,308,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,324 | 107,615 |
| 利息の支払額 | -21,125 | -10,952 |
| 法人税等の支払額 | -2,901,883 | -3,839,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,320,943 | 6,564,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -844,718 | -934,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,343,263 | 421,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286,011 | -2,498,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,720 | 33,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,359 | -229,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,543 | -58,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,207 | 43,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 29,894 |
| 出資金の分配による収入 | 10,680 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,760 | -3,229,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -249,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,783 | -244,725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,146 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,199 | -934 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,221 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -701,276 | -802,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,334 | -1,298,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,176 | 150,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,570,671 | 2,187,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,481,413 | 33,669,317 |
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