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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,718	9,183
減価償却費	939	1,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-56	-41
賞与引当金の増減額（△は減少）	288	-138
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1	9
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-364	-66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-35	108
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	101	112
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-38	-11
受取利息及び受取配当金	-107	-109
為替差損益（△は益）	-155	121
投資有価証券評価損益（△は益）	－	18
投資有価証券売却損益（△は益）	-38	-23
出資金運用損益（△は益）	-1	－
支払利息	11	4
有形固定資産売却損益（△は益）	17
有形固定資産除却損	21	3
減損損失	－	52
売上債権の増減額（△は増加）	496	-1,520
たな卸資産の増減額（△は増加）	-141	582
その他の流動資産の増減額（△は増加）	31	122
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-282	-203
仕入債務の増減額（△は減少）	-214	-1,366
その他の流動負債の増減額（△は減少）	112	-34
その他	1	1
小計	10,308	8,073
利息及び配当金の受取額	107	109
利息の支払額	-10	-11
法人税等の支払額	-3,839	-3,029
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,564	5,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-934	-632
定期預金の払戻による収入	421	647
有形固定資産の取得による支出	-2,498	-5,924
有形固定資産の売却による収入	33	1
無形固定資産の取得による支出	-229	-107
投資有価証券の取得による支出	-58	-299
投資有価証券の売却による収入	43	29
貸付けによる支出	-35	-159
出資金の売却による収入	29	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,229	-6,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-249	-54
長期借入金の返済による支出	-244	－
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1	-1
配当金の支払額	-802	-960
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,298	-1,017
現金及び現金同等物に係る換算差額	150	-88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,187	-2,409
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,669	31,259

ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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