ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,183 | 9,124 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | 126 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 支払利息 | 4 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -173 |
| 固定資産処分損 | 3 | 93 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 子会社清算損 | － | 876 |
| 収用補償金 | － | -1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,520 | 1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 1,327 |
| その他 | -114 | 339 |
| 小計 | 8,073 | 13,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 99 |
| 利息の支払額 | -11 | -34 |
| 収用補償金の受取額 | － | 746 |
| その他の支払額 | － | -177 |
| 法人税等の支払額 | -3,029 | -2,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,140 | 11,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -632 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -1,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -159 | -47 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,445 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -960 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,409 | 8,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,259 | 39,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
