ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,933,896 | 4,077,852 |
| 減価償却費 | 394,854 | 401,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,031 | 130,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,187 | 18,919 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,843 | 150,742 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,630 | -31,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,191 | 13,329 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 408,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,860 | -60,587 |
| 支払利息 | 11,685 | 9,376 |
| 為替差損益（△は益） | 160,305 | -3,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 | -132 |
| 有形固定資産除却損 | 353 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,152 | 669,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265,038 | -1,201,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -364,684 | -154,400 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -98,749 | -104,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,374 | 1,432,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79,806 | 210,770 |
| その他 | 903 | 1,060 |
| 小計 | 2,034,862 | 6,043,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,153 | 60,664 |
| 利息の支払額 | -10,556 | -8,104 |
| 法人税等の支払額 | -1,477,342 | -1,557,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,117 | 4,538,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -496,672 | -430,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060,208 | 820,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,301 | -542,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,800 | -33,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,555 | -24,310 |
| 会員権の取得による支出 | -8,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 5,340 | 5,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,030 | -204,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,920 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,784 | -159,851 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 27,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,451 | -960 |
| 配当金の支払額 | -597,964 | -696,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,470 | -830,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301,907 | -9,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,291 | 3,495,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,635,207 | 28,405,984 |
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