ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,754,535 | 3,933,896 |
| 減価償却費 | 362,479 | 394,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,586 | 24,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,316 | 175,187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,749 | -15,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173,513 | 137,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,865 | -48,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,202 | -51,860 |
| 支払利息 | 13,855 | 11,685 |
| 為替差損益（△は益） | -14,297 | 160,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234 | -286 |
| 有形固定資産除却損 | 982 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,445 | -295,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,048 | -1,265,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147,671 | -364,684 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -161,384 | -98,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,725 | -584,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -491,456 | -79,806 |
| その他 | 229 | 903 |
| 小計 | 2,941,916 | 2,034,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,925 | 52,153 |
| 利息の支払額 | -12,330 | -10,556 |
| 法人税等の支払額 | -1,373,146 | -1,477,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,364 | 599,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,244,508 | -496,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,204 | 1,060,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060,397 | -738,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,989 | -11,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,113 | -23,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,000 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の分配による収入 | 5,340 | 5,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,313,940 | -212,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,920 | -262,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,730 | -1,451 |
| 配当金の支払額 | -530,870 | -597,964 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,520 | -831,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,330 | -301,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465,765 | -746,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,490,918 | 19,635,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
