ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,952,043 | 3,754,535 |
| 減価償却費 | 275,139 | 362,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,802 | 22,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260,521 | 61,316 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,609 | -8,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150,248 | -173,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -206,605 | 21,865 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 355,867 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,861 | -45,202 |
| 支払利息 | 11,918 | 13,855 |
| 為替差損益（△は益） | -86,270 | -14,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,274 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -234 |
| 有形固定資産除却損 | 13,319 | 982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,527 | -211,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,109,017 | -436,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,225 | 147,671 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,496 | -161,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,937 | 98,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,219 | -491,456 |
| その他 | 2,652 | 229 |
| 小計 | 3,303,010 | 2,941,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,961 | 44,925 |
| 利息の支払額 | -11,869 | -12,330 |
| 法人税等の支払額 | -1,653,120 | -1,373,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,982 | 1,601,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,686 | -1,244,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 747,952 | 108,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,225 | -1,060,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,263 | -19,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,843 | -104,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の分配による収入 | 5,340 | 5,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,624 | -2,313,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,252 | -175,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,099 | -1,730 |
| 配当金の支払額 | -426,950 | -530,870 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,429 | -768,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,341 | 15,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,270 | -1,465,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,730,716 | 18,490,918 |
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