ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,481,880 | 2,952,043 |
| 減価償却額 | 249,276 | 275,139 |
| 貸倒引当金の増減額 | 19,984 | 43,802 |
| 賞与引当金の増減額 | 344,246 | 260,521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,623 | 3,609 |
| 退職給付引当金の増減額 | 44,797 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -150,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 13,945 | -206,605 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 355,867 |
| 受取利息及び配当金 | -31,131 | -40,861 |
| 支払利息 | 11,874 | 11,918 |
| 為替差損益 | -66,098 | -86,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 76 | -1,274 |
| 有形固定資産売却損益 | -161 | － |
| 有形固定資産除却損 | 469 | 13,319 |
| 負ののれん償却額 | -418,732 | － |
| 売上債権の増減額 | -3,717,241 | 366,527 |
| たな卸資産の増減額 | -626,440 | -1,109,017 |
| その他の流動資産の増減額 | -31,966 | 48,225 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -26,758 | -2,496 |
| 仕入債務の増減額 | 2,459,530 | 460,937 |
| その他の流動負債の増減額 | -220,381 | 99,219 |
| その他 | 804 | 2,652 |
| 小計 | 1,456,350 | 3,303,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,269 | 40,961 |
| 利息の支払額 | -11,907 | -11,869 |
| 法人税等の支払額 | -1,374,356 | -1,653,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,356 | 1,678,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -99,843 | -132,686 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 780,092 | 747,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,803 | -1,065,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,115 | -35,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,644 | -47,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,805 | － |
| 事業譲受による支出 | -177,680 | － |
| 出資金の分配による収入 | 4,232 | 5,340 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 7,625 | 100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 355 | － |
| その他の収入 | 1,243 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,450 | -227,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,045 | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,674 | -189,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,392 | -3,099 |
| 配当金の支払額 | -316,853 | -426,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,944 | -637,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,087 | 49,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,049 | 863,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,504,432 | 17,730,716 |
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