ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,417,409 | 3,481,880 |
| 減価償却費 | 268,790 | 249,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,332 | 19,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249,637 | 344,246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,389 | -31,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,849 | 44,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,284 | 13,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,150 | -31,131 |
| 支払利息 | 11,259 | 11,874 |
| 為替差損益（△は益） | 39,231 | -66,098 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 212 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 131 | -161 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 469 |
| 負ののれん償却額 | － | -418,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,249,373 | -3,717,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,687 | -626,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,063 | -31,966 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,645 | -26,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 870,165 | 2,459,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,412 | -220,381 |
| その他 | 5,190 | 804 |
| 小計 | 2,492,551 | 1,456,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,406 | 31,269 |
| 利息の支払額 | -11,299 | -11,907 |
| 法人税等の支払額 | -707,174 | -1,374,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,484 | 101,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -259,064 | -99,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,764 | 780,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,120 | -292,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,353 | -11,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,168 | -171,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,805 |
| 事業譲受による支出 | － | -177,680 |
| 出資金の分配による収入 | － | 4,232 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 7,625 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 126 | 355 |
| その他の収入 | － | 1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,046 | 70,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,881 | 21,045 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,886 | -144,674 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -68 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,291 | -2,392 |
| 配当金の支払額 | -285,566 | -316,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,923 | -442,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,487 | 135,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,026 | -136,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,224,376 | 12,141,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,141,402 | 13,504,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
