- 6420
- 2026/10/19
- 時価
- 1546億円
- PER 予
- 11.36倍
- 2010年以降
- 3.64-18.86倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.25倍
- 2010年以降
- 0.33-2.19倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.54%
- ROE 予
- 11.02%
- ROA 予
- 8.21%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,466,557 | 2,417,409 |
| 減価償却費 | 351,595 | 268,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,617 | 33,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,893 | 249,637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 211 | -28,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,688 | -49,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,060 | -4,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,732 | -27,150 |
| 支払利息 | 9,262 | 11,259 |
| 為替差損益（△は益） | 50,000 | 39,231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,757 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 250 | 212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | 131 |
| 有形固定資産除却損 | 2,059 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125,212 | -1,249,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,477 | -162,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,442 | -24,063 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,440 | -9,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,312,544 | 870,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,189 | 152,412 |
| その他 | 1,175 | 5,190 |
| 小計 | 1,680,022 | 2,492,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,678 | 27,406 |
| 利息の支払額 | -9,225 | -11,299 |
| 法人税等の支払額 | -787,305 | -707,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,169 | 1,801,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,042 | -259,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 419,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,352 | -289,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,140 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,181 | -14,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,011 | -47,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 750 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 680 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,716 | -189,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,881 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,724 | -186,886 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,625 | -1,291 |
| 配当金の支払額 | -243,045 | -285,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,503 | -664,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,120 | -30,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,171 | 917,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,416,482 | 10,436,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,436,311 | 12,141,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
