ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,046,966 | 1,466,557 |
| 減価償却費 | 254,358 | 351,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,299 | 2,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,194 | 21,893 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,445 | 211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,084 | 31,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,977 | 9,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,922 | -25,732 |
| 支払利息 | 13,933 | 9,262 |
| 為替差損益（△は益） | 63,666 | 50,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,261 | 48,757 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,846 | 250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,815 | -1,125,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,672 | -467,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 156 | 11,442 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,067 | -11,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,290 | 1,312,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,683 | -9,189 |
| その他 | 762 | 1,175 |
| 小計 | 2,124,583 | 1,680,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,923 | 25,678 |
| 利息の支払額 | -13,941 | -9,225 |
| 法人税等の支払額 | -496,764 | -787,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,801 | 909,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,380 | -1,130,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,814 | -441,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,770 | -7,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,943 | -34,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 1,050 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 680 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,521 | -1,493,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,806 | -104,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,469 | -109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,341 | -1,625 |
| 配当金の支払額 | -241,767 | -243,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,383 | -349,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,489 | -46,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,449 | -980,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,345,135 | 10,476,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,476,584 | 10,436,311 |
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