ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,058,734 | 1,814,801 |
| 減価償却費 | 461,310 | 384,735 |
| のれん償却額 | 74,939 | 45,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,885 | -37,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,016 | -91,822 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,988 | 19,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,646 | -32,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,706 | 10,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,276 | -32,981 |
| 支払利息 | 14,707 | 19,681 |
| 為替差損益（△は益） | 31,778 | 78,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,603 | 12,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,415 | 11,764 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 56,340 | 4,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 706 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,437 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,334 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,039,437 | 788,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,011 | -613,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,304 | -19,774 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,479 | -13,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,127 | 2,081,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175,489 | 150,047 |
| その他 | － | -1,483 |
| 小計 | 2,655,258 | 4,639,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,162 | 32,694 |
| 利息の支払額 | -14,975 | -19,534 |
| 法人税等の還付額 | 4,308 | － |
| 法人税等の支払額 | -358,172 | -875,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,582 | 3,777,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,425 | -39,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,844 | -95,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -7,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,514 | -29,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,643 | 188,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56,202 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,582 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,269 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,325 | 3,245 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 515 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,408 | 32,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,576 | -125,400 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,706 | -231,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -328,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -449 | -2,726 |
| 配当金の支払額 | -197,923 | -241,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,419 | -929,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,475 | -116,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,239,118 | 2,764,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,335,055 | 9,574,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574,173 | 12,109,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
