東京カソード研究所（6868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 353,368 | -1,982,251 |
| 減価償却費 | 530,689 | 577,059 |
| 子会社整理損 | 119,614 | － |
| たな卸資産処分損 | 166,483 | 4,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,501 | 44,346 |
| 関係会社株式評価損 | － | 32,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,312 | 30,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,684 | -209,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,397 | 59,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,000 | -9,645 |
| 支払利息 | 64,077 | 52,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,259 | 18,001 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,562 | 14,866 |
| 固定資産除却損 | 21,489 | 287,248 |
| 減損損失 | 76,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,721 | 4,007,488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -251,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,536 | -2,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,144 | 105,748 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 46,376 | 27,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,075 | -1,818,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192,971 | -20,028 |
| その他 | 14,603 | 156,896 |
| 小計 | 1,649,768 | 1,122,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,734 | 13,281 |
| 利息の支払額 | -55,142 | -52,645 |
| 法人税等の支払額 | -481,073 | -361,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,287 | 720,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,064 | -24,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,867 | 12,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,922 | -233,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,021 | 21,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,716 | -45,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,303 |
| 貸付けによる支出 | -66,000 | － |
| その他投資による支出 | -123,611 | -30,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,730 | -296,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,098,580 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,566 | -532,740 |
| 社債の償還による支出 | -151,000 | -528,000 |
| 配当金の支払額 | -142,586 | -114,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,426 | -234,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,463 | -84,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,521 | 105,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962,412 | 1,590,084 |
| 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -90,849 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,590,084 | 1,695,260 |
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