有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,982,251 | -3,145,121 |
減価償却費 | 577,059 | 335,470 |
減損損失 | - | 861,646 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59,281 | 14,974 |
受取利息及び受取配当金 | -9,645 | -4,350 |
支払利息 | 52,556 | 89,350 |
持分法による投資損益(△は益) | 18,001 | 2,724 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 14,866 | -6,486 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,007,488 | 936,958 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,874 | 885,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,818,292 | -1,115,653 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,925 | -24,357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -209,244 | 37,857 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,266 | -11,990 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44,346 | 236,853 |
関係会社株式評価損 | 32,601 | - |
固定資産除却損 | 287,248 | 16,527 |
たな卸資産評価損 | - | 762,683 |
たな卸資産処分損 | 4,684 | 51,986 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -300,000 |
未収入金の増減額(△は増加) | -251,974 | -38,379 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 105,748 | 162,301 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20,028 | -69,528 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 27,251 | - |
その他 | 156,896 | -170,250 |
小計 | 1,122,062 | -491,007 |
利息及び配当金の受取額 | 13,281 | 9,852 |
利息の支払額 | -52,645 | -89,863 |
法人税等の支払額 | -361,839 | -22,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,859 | -593,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -233,693 | -68,090 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,167 | 581,477 |
投資有価証券の取得による支出 | -45,352 | -1,200 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,303 | 67,800 |
定期預金の預入による支出 | -24,054 | -224,020 |
定期預金の払戻による収入 | 12,013 | 6,316 |
事業譲渡による収入 | - | 313,779 |
保険積立金の解約による収入 | - | 441,955 |
無形固定資産の取得による支出 | -418 | - |
その他投資による支出 | -30,026 | - |
その他 | - | 86,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,062 | 1,204,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 190,000 | -179,253 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -532,740 | -783,080 |
社債の償還による支出 | -528,000 | - |
配当金の支払額 | -114,069 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,809 | -312,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,811 | 10,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,176 | 309,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590,084 | 1,695,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,695,260 | 2,004,413 |