東京カソード研究所（6868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,145,121 | -301,563 |
| 減価償却費 | 335,470 | 166,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,357 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,857 | 38,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,990 | 20,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236,853 | 19,950 |
| 固定資産除却損 | 16,527 | 869 |
| たな卸資産評価損 | 762,683 | － |
| たな卸資産処分損 | 51,986 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -300,000 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 54,600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,379 | 63,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162,301 | 53,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,528 | -18,503 |
| 減損損失 | 861,646 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,974 | -53,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,350 | -2,351 |
| 支払利息 | 89,350 | 78,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,724 | 37,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,486 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936,958 | 361,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 885,774 | 95,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115,653 | -53,364 |
| その他 | -170,250 | -7,806 |
| 小計 | -491,007 | 554,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,852 | 2,360 |
| 利息の支払額 | -89,863 | -78,699 |
| 法人税等の支払額 | -22,697 | -109,909 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -54,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,716 | 313,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,020 | -31,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,316 | 211,956 |
| 子会社の清算による収入 | － | 41,533 |
| 事業譲渡による収入 | 313,779 | 173,592 |
| 保険積立金の解約による収入 | 441,955 | 47,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,090 | -64,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581,477 | 630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,800 | 193 |
| その他 | 86,773 | 16,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,792 | 395,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,253 | -298,975 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 755,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,080 | -1,111,780 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,333 | -655,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,409 | -14,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,152 | 39,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,260 | 2,004,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,004,413 | 2,043,638 |
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