東京カソード研究所（6868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -301,563 | -638,451 |
| 減価償却費 | 166,926 | 167,718 |
| 減損損失 | － | 119,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,374 | 51,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -1,864 |
| 支払利息 | 78,953 | 66,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,070 | 51,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -1,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,370 | 349,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,549 | 31,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,364 | -307,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 86 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,152 | -32,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,797 | -17,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,950 | － |
| 固定資産除却損 | 869 | 1,087 |
| 退職給付制度移行益 | － | -125,932 |
| 役員退職慰労金 | 54,600 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,020 | 209,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,965 | 18,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,503 | -17,905 |
| その他 | -7,806 | -48,702 |
| 小計 | 554,303 | -125,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,360 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -78,699 | -62,274 |
| 法人税等の支払額 | -109,909 | -23,977 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -54,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,455 | -209,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,760 | -50,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 2,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -31,128 | -6,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,956 | － |
| 子会社の清算による収入 | 41,533 | － |
| 事業譲渡による収入 | 173,592 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,149 | － |
| その他 | 16,346 | 15,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,514 | -38,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,975 | -41,987 |
| 長期借入れによる収入 | 755,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,780 | -367,710 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,670 | -409,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,074 | -12,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,225 | -670,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004,413 | 2,043,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,043,638 | 1,372,646 |
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