四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -111,677 | -142,352 |
| 減価償却費 | 81,570 | 81,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,997 | 12,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,289 | -2,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,233 | -17,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,949 | 6,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -1,424 |
| 支払利息 | 41,324 | 35,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -3,200 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 1,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,550 | 261,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,899 | -66,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,592 | 111,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,364 | -167,302 |
| その他 | 94,581 | -18,527 |
| 小計 | 421,193 | 91,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -42,185 | -34,923 |
| 法人税等の支払額 | -77,335 | -16,486 |
| その他 | -54,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,831 | 41,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,045 | -8,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,767 | -10,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 3,533 |
| その他 | 305,187 | 8,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,943 | -6,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -302,490 | -300,480 |
| その他 | -2,612 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,102 | -300,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,219 | 5,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,452 | -260,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004,413 | 2,215,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,865 | 1,783,132 |