四半期報告書-第60期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -142,352 | -213,672 |
| 減価償却費 | 81,820 | 67,341 |
| 販売権償却額 | － | 10,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,457 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,690 |
| 支払利息 | 35,254 | 30,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,151 | 14,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,200 | -35,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,836 | -67,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,432 | 1,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,302 | 2,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,045 | 13,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,293 | -3,303 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,708 |
| 子会社株式譲渡益 | － | -100,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111,341 | -2,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,779 | -36,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,668 | 57,163 |
| その他 | -17,558 | -45,684 |
| 小計 | 91,362 | -330,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 1,692 |
| 利息の支払額 | -34,923 | -30,111 |
| 法人税等の支払額 | -16,486 | -13,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,376 | -372,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,915 | -36,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,533 | 77,598 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,023 | -37,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,509 |
| その他 | 8,493 | 12,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,912 | 93,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -65,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,480 | -76,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,480 | -142,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,509 | 8,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,506 | -413,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,043,638 | 1,783,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,132 | 959,588 |