トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月7日 16:00
- 【資料】
- 平成31年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日
至 2018年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,556 | -7,720 |
| 減価償却費 | 25,497 | 17,275 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,229 | 8,611 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -196 | -288 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,709 | 4,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,584 | 6,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -1,332 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 190 |
| 支払利息 | 476 | 461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,298 | -6,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,918 | -20,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,150 | -18,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,605 | -7,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | 6,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,353 | -19,217 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,928 | -984 |
| 小計 | -22,882 | -37,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,629 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -476 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -4,886 | -14,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,616 | -50,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,340 | -2,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,143 | -30,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,550 | 14,715 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,121 | -18,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -3,224 | -5,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295 | -5,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,714 | -10,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,495 | -85,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,881 | 1,239,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
