キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7792万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4037万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7729万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -24 | 8 | -3 | -16 | -14 | 841 | 通期 | 110 | 38 | -9 | 148 | -10 | 1,054 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 19 | -26 | -5 | -7 | -5 | 1,051 | 通期 | -1 | -37 | -9 | -38 | -18 | 1,010 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -6 | 17 | -2 | 12 | -3 | 974 | 通期 | 54 | 206 | -4 | 260 | -143 | 1,249 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -26 | 51 | -3 | 26 | -30 | 1,253 | 通期 | 7 | 93 | -9 | 100 | -44 | 1,325 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -51 | -19 | -5 | -69 | -31 | 1,239 | 通期 | -128 | -41 | -11 | -168 | -48 | 1,137 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -10 | -18 | -6 | -28 | -15 | 1,094 | 通期 | 15 | -27 | -13 | -12 | -37 | 1,109 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -67 | -6 | -5 | -73 | -3 | 1,027 | 通期 | -77 | -11 | -11 | -87 | -12 | 996 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -10 | -16 | -6 | -26 | -15 | 984 | 通期 | 59 | -35 | -12 | 24 | -30 | 1,041 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 43 | -63 | -4 | -20 | -58 | 1,097 | 通期 | 40 | -82 | -6 | -42 | -76 | 1,061 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 18 | -23 | 82 | -6 | -20 | 1,193 | 通期 | 78 | -40 | 177 | 38 | -34 | 1,319 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- 1億4809万
- 2016年1月（連） マイ転
- -3799万
- 2017年1月（連） プラ転
- 2億5987万
- 2018年1月（連） -61.58%
- 9985万
- 2019年1月（連） マイ転
- -1億6844万
- 2020年1月（連）
- -1200万
- 2021年1月（連） -626.01%
- -8712万
- 2022年1月（連） プラ転
- 2428万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4224万
- 2024年1月（連） プラ転
- 3754万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 5.82%
- 2016年1月（連）
- -0.05%
- 2017年1月（連）
- 3.79%
- 2018年1月（連）
- 0.49%
- 2019年1月（連）
- -8.99%
- 2020年1月（連）
- 1.34%
- 2021年1月（連）
- -7.07%
- 2022年1月（連）
- 3.25%
- 2023年1月（連）
- 2%
- 2024年1月（連）
- 5.22%