有価証券報告書-第71期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,337 | 138,692 |
| 減価償却費 | 41,253 | 45,586 |
| 長期前払費用償却額 | 632 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 3,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 6,326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -264 | 2,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,457 | -761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,095 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -1,907 |
| 為替差損益（△は益） | -1,084 | -331 |
| 支払利息 | 854 | 823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -59 |
| 固定資産除却損 | 0 | 305 |
| 退職給付制度改定益 | -24,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,605 | -241,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,231 | 47,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,785 | -4,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,728 | 56,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,268 | -8,372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,650 | 5,547 |
| 小計 | -41,965 | 61,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,754 | 1,907 |
| 利息の支払額 | -854 | -823 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -28,166 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,276 | -3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,508 | 59,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,245 | -30,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 224 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -751 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,621 | -35,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -10,741 | -11,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,741 | -11,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,163 | 32,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,035 | 45,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,099 | 1,041,108 |