トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,984 | -94,337 |
| 減価償却費 | 40,889 | 41,253 |
| 長期前払費用償却額 | 590 | 632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,621 | 53 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 499 | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -745 | 2,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,595 | 12,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,899 | -1,750 |
| 還付金収入 | -45,664 | － |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -1,084 |
| 支払利息 | 885 | 854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 506 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | － | -24,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,068 | -15,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,338 | 35,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,161 | -10,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,064 | 14,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,254 | 1,268 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 997 | -1,650 |
| 小計 | -29,269 | -41,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 1,754 |
| 還付金の受取額 | 45,664 | － |
| 利息の支払額 | -885 | -854 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -28,166 |
| 法人税等の支払額 | -2,776 | -7,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,633 | -76,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,958 | -4,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,634 | -10,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,077 | -10,741 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -2,310 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,431 | -10,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,392 | -15,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,824 | -113,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,134 | 996,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
