トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,454 | -158,984 |
| 減価償却費 | 36,452 | 40,889 |
| 長期前払費用償却額 | 216 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -365 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | -3,621 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -365 | 499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,061 | -745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,595 | 13,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,132 | -1,899 |
| 還付金収入 | － | -45,664 |
| 為替差損益（△は益） | 1,488 | 81 |
| 支払利息 | 916 | 885 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 637 | 506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,238 | 103,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,035 | 17,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,759 | 15,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,615 | -14,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,270 | 2,254 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,079 | 997 |
| 小計 | -112,237 | -29,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,132 | 1,900 |
| 還付金の受取額 | － | 45,664 |
| 利息の支払額 | -916 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -16,653 | -2,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,674 | 14,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,640 | -20,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,715 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,769 | -26,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -11,029 | -11,077 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,155 | -13,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,663 | -2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,262 | -27,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,959 | 1,109,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
