トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,195 | -110,454 |
| 減価償却費 | 54,614 | 36,452 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | 2,190 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | -365 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,690 | 16,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,344 | 13,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,953 | -2,132 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | 1,488 |
| 支払利息 | 946 | 916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,061 | -6,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | 27,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,898 | -74,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,954 | 5,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,836 | -29,615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,876 | 4,270 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,253 | 2,079 |
| 小計 | 8,982 | -112,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,960 | 2,132 |
| 利息の支払額 | -946 | -916 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -16,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,218 | -127,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,072 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,825 | -47,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,480 | 14,715 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,637 | -40,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -8,374 | -11,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,545 | -11,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,474 | -8,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,836 | -188,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,222 | 1,136,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
