トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月25日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -120,206 | 84,195 |
| 減価償却費 | 47,530 | 54,614 |
| 長期前払費用償却額 | 210 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,272 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | 1,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,934 | 178 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | -19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,154 | -20,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,853 | 13,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,430 | -3,953 |
| 為替差損益（△は益） | 49,249 | -387 |
| 支払利息 | － | 946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83,733 | -61 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35,932 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,202 | 1,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,526 | -50,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,988 | -6,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,339 | 23,836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,060 | -4,876 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,432 | -7,253 |
| 小計 | 54,614 | 8,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,439 | 3,960 |
| 利息の支払額 | － | -946 |
| 法人税等の支払額 | -5,127 | -4,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,926 | 7,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 48,808 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 155,010 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,851 | -43,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,986 | 61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 141,480 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,953 | 92,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -4,279 | -8,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,357 | -8,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,006 | -15,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,515 | 75,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,385 | 1,325,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
