トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,061 | -120,206 |
| 減価償却費 | 68,086 | 47,530 |
| 長期前払費用償却額 | 620 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 507 | -5,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -489 | 3,510 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,348 | -6,934 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,370 | 10,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,695 | 11,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,905 | -4,430 |
| 為替差損益（△は益） | -20,472 | 49,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83,733 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 35,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,706 | 46,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | 54,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,481 | 16,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,587 | -13,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,712 | -21,060 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,652 | 14,432 |
| 小計 | 324 | 54,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,896 | 4,439 |
| 法人税等の支払額 | -5,002 | -5,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 53,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -26,789 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 7,279 | 48,808 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 155,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,708 | -142,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,218 | 205,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -8,958 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,958 | -4,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,462 | -16,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,495 | 239,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,869 | 1,249,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
