トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 202,630 | -195,061 |
| 減価償却費 | 73,272 | 68,086 |
| 長期前払費用償却額 | 620 | 620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,351 | 507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,919 | -489 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 841 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,293 | 3,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,695 | 11,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,721 | -3,905 |
| 為替差損益（△は益） | -146,939 | -20,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,315 | 71,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,245 | -915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,082 | 94,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,645 | -25,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,608 | -12,712 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,009 | 1,652 |
| 小計 | 110,794 | 324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 3,896 |
| 法人税等の支払額 | -5,374 | -5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,143 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -32,961 | -26,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,630 | -17,708 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 7,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,539 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,947 | -37,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,442 | -8,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,631 | -8,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,020 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,480 | -44,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,365 | 1,009,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
