トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,602 | 202,630 |
| 減価償却費 | 69,941 | 73,272 |
| 長期前払費用償却額 | 842 | 620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 766 | 4,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2,919 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,375 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,603 | 11,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,529 | -4,721 |
| 為替差損益（△は益） | -104,130 | -146,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,984 | -5,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,823 | -103,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,937 | -10,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,823 | 51,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,610 | 46,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 938 | 11,608 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,612 | -1,009 |
| 小計 | -193,278 | 110,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,535 | 4,723 |
| 法人税等の支払額 | -5,058 | -5,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,801 | 110,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -32,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,780 | -9,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,006 | 80,539 |
| その他の支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,284 | 37,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -7,380 | -8,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,633 | -8,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,185 | 44,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,965 | 183,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,884 | 1,054,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
