トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,020 | 21,602 |
| 減価償却費 | 67,590 | 69,941 |
| 長期前払費用償却額 | 1,000 | 842 |
| のれん償却額 | 2,847 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,897 | -66,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,145 | 11,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,055 | -5,529 |
| 為替差損益（△は益） | -145,912 | -104,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -494 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -17,984 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,012 | -46,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,759 | 23,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,347 | -49,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,399 | -30,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,604 | 938 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,785 | -1,612 |
| 小計 | -12,109 | -193,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,039 | 5,535 |
| 法人税等の支払額 | -3,472 | -5,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,542 | -192,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,698 | -7,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,904 | 56,006 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,679 | － |
| その他の支出 | -10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,992 | 48,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -252 |
| リース債務の返済による支出 | -6,311 | -7,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,531 | -7,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,248 | 61,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,181 | -90,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 961,849 | 870,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
