トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -369,089 | 114,020 |
| 減価償却費 | 97,003 | 67,590 |
| 減損損失 | 122,124 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,147 | 1,000 |
| のれん償却額 | 2,124 | 2,847 |
| 負ののれん発生益 | -25,154 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,304 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,363 | -56,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,007 | -6,055 |
| 為替差損益（△は益） | 71,428 | -145,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,212 | -295 |
| 有形固定資産除却損 | 2,858 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,963 | 12,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,362 | -45,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,004 | 12,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,478 | 16,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,812 | 11,604 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,433 | -5,785 |
| 小計 | -106,454 | -12,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,013 | 6,039 |
| 法人税等の支払額 | -4,930 | -3,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,372 | -9,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,244 | -12,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,340 | -15,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,090 | 10,904 |
| その他の収入 | 164 | － |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,114 | -16,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -4,731 | -6,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,833 | -6,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,996 | 60,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,912 | 27,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,755 | 934,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 934,668 | 961,849 |
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