トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -436,606 | -369,089 |
| 減価償却費 | 112,824 | 97,003 |
| 減損損失 | 3,068 | 122,124 |
| 長期前払費用償却額 | 1,640 | 1,147 |
| のれん償却額 | － | 2,124 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,441 | 5,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167,996 | -49,363 |
| 特別退職金 | 94,524 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,140 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,098 | -15,007 |
| 為替差損益（△は益） | 37,931 | 71,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97,224 | -19,212 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,400 | 6,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,437 | 25,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,311 | 76,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,081 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,341 | -43,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,931 | 11,812 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,462 | -6,433 |
| 小計 | -397,314 | -106,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,657 | 15,013 |
| 特別退職金の支払額 | -94,524 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,102 | -4,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -482,283 | -96,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,426 | -51,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24,340 |
| 長期前払費用にかかる支出 | -818 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632,504 | 233,090 |
| その他の収入 | － | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 589,317 | 158,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -4,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,565 | -10,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,297 | 45,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802,457 | 888,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 888,755 | 934,668 |
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