トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -940,114 | -436,606 |
| 減価償却費 | 158,455 | 112,824 |
| 減損損失 | 2,584 | 3,068 |
| 長期前払費用償却額 | 2,310 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,458 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,315 | -11,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,575 | -167,996 |
| 特別退職金 | － | 94,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,426 | 10,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,261 | -15,098 |
| 為替差損益（△は益） | -10,880 | 37,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,801 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 184,971 | 97,224 |
| 有形固定資産除却損 | 527 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,452 | 71,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,021 | -21,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,466 | -122,311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,323 | -43,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,066 | 29,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,200 | -46,931 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,892 | 9,462 |
| 小計 | -332,478 | -397,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,615 | 15,657 |
| 特別退職金の支払額 | － | -94,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,271 | -6,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,592 | -482,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,944 | -42,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,860 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -2 |
| 長期前払費用にかかる支出 | -1,146 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763,987 | 632,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730,694 | 589,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,320 | -20,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,326 | 86,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,131 | 802,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 802,457 | 888,755 |
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