トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,516,374 | -940,114 |
| 減価償却費 | 184,826 | 158,455 |
| 減損損失 | 17,592 | 2,584 |
| 長期前払費用償却額 | 5,449 | 2,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | -3,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,865 | -12,315 |
| 環境整備費用引当金の増加額（△減少） | -68,964 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,152 | -65,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 214,670 | -4,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,349 | -10,261 |
| 支払利息 | 370 | － |
| 為替差損益（△は益） | 59,730 | -10,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -489 | -3,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,756 | 184,971 |
| 有形固定資産除却損 | 4,621 | 527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 323,431 | 121,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,631 | 24,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,535 | 199,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,666 | 39,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,354 | -14,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -472 | 2,200 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,125 | -2,892 |
| 小計 | -639,387 | -332,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,258 | 10,615 |
| 利息の支払額 | -370 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,837 | 4,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573,661 | -317,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,248 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 3,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,797 | -35,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356,161 | 763,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,680 | -62 |
| 長期前払費用にかかる支出 | -1,335 | -1,146 |
| その他の支出 | -164 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,031 | 730,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -37,017 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,310 | -96 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,392 | 38,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,332 | 451,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,464 | 351,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 351,131 | 802,457 |
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