平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,602 | 202,630 |
減価償却費 | 69,941 | 73,272 |
長期前払費用償却額 | 842 | 620 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 766 | 4,351 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 2,919 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | -841 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66,375 | -23,293 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,603 | 11,695 |
受取利息及び受取配当金 | -5,529 | -4,721 |
為替差損益(△は益) | -104,130 | -145,257 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | -232 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,984 | -5,109 |
売上債権の増減額(△は増加) | -46,823 | -103,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,937 | -10,245 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -49,823 | 51,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,610 | 46,645 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 938 | 11,608 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,612 | -1,009 |
小計 | -193,278 | 110,798 |
利息及び配当金の受取額 | 5,535 | 4,723 |
法人税等の支払額 | -5,058 | -5,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,801 | 110,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
拘束性預金の預入による支出 | - | -32,961 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,780 | -9,630 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 56,006 | 80,535 |
その他の支出 | -9 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,284 | 37,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -252 | -188 |
リース債務の返済による支出 | -7,380 | -8,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,633 | -8,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,185 | 44,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -90,965 | 183,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,884 | 1,054,365 |