トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,692 | 119,684 |
| 減価償却費 | 45,586 | 46,664 |
| 長期前払費用償却額 | 1,029 | 1,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,301 | -989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,326 | 3,510 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | -2,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -761 | 10,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,907 | -2,594 |
| 為替差損益（△は益） | -331 | -3,802 |
| 支払利息 | 823 | 791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 171 |
| 固定資産除却損 | 305 | 2,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,919 | 96,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,810 | -200,315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,181 | -15,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,167 | 11,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,372 | 16,707 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,547 | -1,505 |
| 小計 | 61,842 | 94,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -823 | -791 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -55,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,363 | 40,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,748 | -74,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 22 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -382 | -2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,080 | -82,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -11,830 | -5,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,956 | -5,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,682 | 67,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,009 | 19,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,108 | 1,060,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
