トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,684 | -24,536 |
| 減価償却費 | 46,664 | 47,637 |
| 長期前払費用償却額 | 1,581 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | 108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,127 | -525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,146 | -12,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -2,619 |
| 為替差損益（△は益） | -3,802 | -193 |
| 支払利息 | 791 | 759 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 171 | － |
| 固定資産除却損 | 2,582 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,897 | 152,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,315 | -14,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,884 | 25,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,029 | -80,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,707 | -20,974 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,505 | -3,999 |
| 小計 | 94,143 | 85,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 2,619 |
| 利息の支払額 | -791 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -55,927 | -29,392 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,018 | 77,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,114 | -34,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,490 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,259 | -40,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 186,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,971 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -6,790 |
| リース債務の返済による支出 | -5,541 | -5,822 |
| その他 | － | 1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,594 | 177,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,596 | 42,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,761 | 257,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,870 | 1,318,634 |
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