トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,946 | 140,783 |
| 減価償却費 | 21,971 | 23,665 |
| 長期前払費用償却額 | 452 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,313 | 14,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 208 | 1,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,743 | 2,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,797 | 5,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -1,068 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | -4,838 |
| 支払利息 | 415 | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 128 |
| 固定資産除却損 | 18 | 1,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,743 | 1,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,680 | -147,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,958 | -25,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,063 | 18,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,430 | 34,040 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,837 | -3,532 |
| 小計 | -7,503 | 62,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -415 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -2,815 | -19,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,945 | 43,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,744 | -57,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -362 | -2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,443 | -63,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -5,984 | -3,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,984 | -4,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,385 | 79,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,988 | 55,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,108 | 1,096,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
