トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月14日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2024年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年2月1日
至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日
至 2023年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,783 | -875 |
| 減価償却費 | 23,665 | 24,312 |
| 長期前払費用償却額 | 800 | 830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,106 | 13,643 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,691 | -11,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,797 | 5,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,329 |
| 為替差損益（△は益） | -4,838 | 367 |
| 支払利息 | 399 | 383 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 128 | － |
| 固定資産除却損 | 1,198 | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,505 | 96,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,726 | -7,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,231 | 11,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,456 | -69,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,040 | -47,972 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,532 | -3,700 |
| 小計 | 62,499 | 17,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 1,329 |
| 利息の支払額 | -399 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -19,921 | -21,677 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,248 | 17,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,625 | -20,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,661 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,050 | -23,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 88,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,971 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -6,441 |
| リース債務の返済による支出 | -3,967 | -2,797 |
| その他 | － | 545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | 82,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,547 | 56,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,724 | 132,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,870 | 1,193,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
