トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -875 | -69,841 |
| 減価償却費 | 24,312 | 24,247 |
| 長期前払費用償却額 | 830 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -807 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,643 | 14,694 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,224 | -4,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,797 | 5,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -6,523 |
| 為替差損益（△は益） | 367 | 1,439 |
| 支払利息 | 383 | 367 |
| 新株予約権発行費 | 6,441 | 211 |
| 固定資産除却損 | 429 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,659 | -8,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,710 | 31,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,840 | 4,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,578 | -472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,972 | -26,020 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,700 | -1,156 |
| 小計 | 17,532 | -32,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 6,524 |
| 利息の支払額 | -383 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -21,677 | -1,727 |
| 法人税等の還付額 | 20,996 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,798 | -27,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,471 | -129,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,309 | -132,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 88,789 | 17,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,971 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,441 | -211 |
| リース債務の返済による支出 | -2,797 | -3,050 |
| その他 | 545 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,067 | 14,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,007 | 86,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,563 | -58,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,434 | 1,259,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
