トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,616 | 82,946 |
| 減価償却費 | 20,697 | 21,971 |
| 長期前払費用償却額 | 300 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,810 | 10,313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,452 | -4,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,297 | 5,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -788 |
| 為替差損益（△は益） | -630 | 206 |
| 支払利息 | 431 | 415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 18 |
| 退職給付制度改定益 | -24,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,640 | -177,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,618 | 13,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,880 | -1,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,104 | 44,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,821 | -4,430 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -242 | 1,837 |
| 小計 | -31,947 | -7,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 789 |
| 利息の支払額 | -431 | -415 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -28,166 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,197 | -2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,762 | -9,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,499 | -14,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,284 | -16,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,370 | -5,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,370 | -5,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,230 | 20,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,648 | -11,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,486 | 984,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
