トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,389 | -54,616 |
| 減価償却費 | 19,518 | 20,697 |
| 長期前払費用償却額 | 327 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,178 | 9,810 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,518 | 8,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,797 | 6,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -975 |
| 為替差損益（△は益） | 719 | -630 |
| 支払利息 | 446 | 431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 204 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | － | -24,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,997 | -30,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,425 | 61,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,841 | -5,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,258 | 6,104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,445 | -27,821 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,352 | -242 |
| 小計 | -7,794 | -31,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 979 |
| 利息の支払額 | -446 | -431 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -28,166 |
| 法人税等の支払額 | -2,732 | -7,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,922 | -66,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,460 | -3,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,298 | -6,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,752 | -5,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | -5,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,395 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,414 | -81,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,134 | 1,027,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
